close
長虹 之轉(交)換公司債發行資料
還本付息現金流量明細 （單位：元）
| 債券期別：第 02 期 券 | 募集方式：未委託承銷商公開銷售 |
| 申請日期：94/07/19 | 核准日期：94/09/06 |
| 發行日期：94/09/23 | 發行期限：5年 0 個月 |
| 到期日期：99/09/22 | 下櫃日期： |
| 公司決議私募有價證券股東會或董事會日期： | |
| 債券掛牌情形：上櫃 | 掛牌/發行地點：中華民國 |
| 掛牌日期：94/09/23 | |
| 債券代碼：55342 | 債券簡稱：長虹二 |
| 債券中文名稱：長虹建設股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 發行人：國內 |
| 債券英文名稱：CHONG HONG CONSTRUCTION CO. 2Nd Unsecured Convertiable Bond | |
| 本次價格重設日期：民國 | 下次價格重設日期：民國 |
| CFI代號：C | 國際編碼：TW0005534200 |
| 申請發行總額： 400,000,000元 | |
| 實際發行總額： 400,000,000元 | |
| 本月受理轉(交)換之公司債張數： 0張 | |
| 本月轉(交)換為債券換股權利證書股數： 0股 | |
| 本月轉(交)換為普通股股數(未變更登記)： 0股 | |
| 本月償還本金金額： 0元 | |
| 本月公司買回(註銷)張數： 0張 | |
| 本月行使賣回權張數： 0張 | |
| 本月底發行餘額： 168,000,000元 | |
| 是否依約定按時還本：是，處理情形： | |
| 違約金額： 0 處理結果： | |
| 發行面額： 100元 | 發行張數： 4,000張 |
| 發行價格： 100元（以佰元價表示。佰元價＝發行價格／發行面額 * 100） | |
| 票面利率： 0.0000% | 債息基準日：0000 |
| 發行時轉(交)換價格： 35.3500元 | 轉換溢價率：101.0000 % |
| 轉(交)換期間：95/03/23～99/09/12 | |
| 最新轉(交)換價格： 11.5000元 | 最近轉(交)換價格生效日期：97/08/31 |
| 債息對照表內容： | |
| 擔保情形：無，第一順位 | |
| 還本敘述：到期一次還本 | |
| 債券賣回權條件：詳發行及轉換辦法 | |
| 賣回權收益率：1.7500% | |
| 債券買回權條件：詳發行及轉換辦法 | |
| 買回權收益率：1.0000% | |
| 下一次賣回權日期：98/09/23 | 下一次賣回權價格： 107.1900% |
| 承銷機構：華南永昌綜合證券股份有限公司 | |
| 受 託 人：中國信託商業銀行 | 簽證機構：不適用 |
| 過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司 | 信用評等等級：不適用 |
| 本月發行餘額變動日期： | |
| 本月發行餘額變動原因： | |
| 限制條款之內容： | |
| 備註： | |
| 發行辦法之內容：5534_970804_134407 | |
| 次數 | 日 期 | 還本金額 | 付息金額 | 賣回金額 | 賣回權收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97/09/23 | 0 | 0 | 105.3400 | 1.7500% |
| 2 | 98/09/23 | 0 | 0 | 107.1900 | 1.7500% |
| 3 | 99/09/23 | 1,680,000,000 | 0 | 0 | 0% |
| 合 計 | 1,680,000,000 | 0 | 212.5300 | 3.5000% |
全站熱搜
留言列表
